dépositaire controle opcvm

Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'équipe assure principalement les missions suivantes : - Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats - Tenue des comptes des mandats institutionnels- Contrôle, et rapprochement des opérations de marché entre la société de gestion et le dépositaire- Valorisation des portefeuilles institutionnels- Elaboration des reporting pour la société de gestion et les clients institutionnels- Suivi du rapprochement...
Contrat: CDI

Il y a 2 jours, 4 heures sur Officiel interim Enregistrer

pour une filiale d’un des principaux acteurs européens de services financiers une ou un : Contrôleur Dépositaire Votre mission : Rattaché(e) à l’équipe Conformité / Contrôle dépositaire spécialisée dans la conformité des opérations réalisées par la clientèle OPCVM, vous vous assurez principalement de la régularité des décisions OPC pour lesquels la société exerce la... un poste similaire en qualité de contrôleur dépositaire ou de contrôleur comptable des OPCVM. Vous connaissez, de ce fait...

04/06/2008 sur linkfinance Enregistrer

Offres d'emploi similaires à "dépositaire controle opcvm": valorisateur opcvm, comptable opcvm taches

domaine.Pour accompagner son développement, le département dédié au Contrôle dépositaire recherche son Responsable Adjoint. RESP ADJT CONTRÔLE DEPOSITAIRE De formation supérieure, vous avez acquis durant votre parcours professionnel une bonne connaissance de la gestion des OPCVM, à travers des activités de contrôle (commissariat aux comptes, contrôle interne, risques) ou de... dont votre banque est dépositaire. En contact avec les sociétés de gestion internes ou externes, vous pouvez prendre part à l...
Expérience: (Indifférent)
Contrat: CDI

Il y a 3 semaines, 6 jours sur Jobintree Enregistrer

Offres d'emploi similaires à "dépositaire controle opcvm": responsable contrôle dépositaire

Suivi des claims • Réalisation des attestations ou certificats de positions sur OPCVM internes et externes pour la clientèle (encours et fin de mois) ...
Conditions: Profil : • Niveau d’études minimum : Bac + 2 à + 5 • Expérience Exigée en milieu bancaire asset management de 3 à 5 ans • Bonne maîtrise de Word, Excel et base Access (traitement de fichiers, tableaux complexes). Maîtrise indispensable de Excel. • Expérienc...
Contrat: CDI

Il y a 3 semaines, 6 jours sur Canaljob.com Enregistrer

Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'equipe assure principalement les missions suivantes : - Saisir, comptabiliser et controler les mouvements de souscriptions / rachats - Tenue des comptes des mandats institutionnels- Controle, et rapprochement des operations de marche entre la societe de gestion et le depositaire- Valorisation des portefeuilles institutionnels- Elaboration des reporting pour la societe de gestion et les clients institutionnels- Suivi du rapprochement...
Expérience: Not Specified
Conditions:  
Contrat: CDI

Il y a 1 semaine, 1 jour sur careerbuilder.fr Enregistrer

, sociétés de gestion et grandes entreprises, une ou un : Comptable OPCVM Votre mission : Rattaché(e) à une équipe en charge de... une activité de contrôle : - vous contrôlez quotidiennement l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des Gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres/nombre de parts, traitement des montants en suspens et constitution...
Contrat: CDD

Il y a 3 semaines sur jobanque Enregistrer

Vous recherchez à intégrer une des banques leader mondial dans le fonction dépositaire, conservateur et valorisateur de fond d'investissement et de portefeuilles titres en plein développement de son activité en France ? L' auditeur OPCVM -assistant controle interne - administratioon de fond H/F en CDD (6 mois) procède périodiquement à des contrôles de deuxième niveau en... régulièrement le périmetre des fonds dans les systèmes informatiques, suivre les bascules entre 2 systèmes de valorisation OPCVM
Conditions: ...
Contrat: CDD,INTERIM

28/11/2008 sur Canaljob.com Enregistrer

Offres d'emploi similaires à "dépositaire controle opcvm": valorisateur opcvm, profil auditeur, opcvm

une activite de controle :- vous controlez quotidiennement l'exactitude des operations a partir des informations reçues des Gerants et du depositaire (rapprochement especes/titres/nombre de parts, traitement des montants en suspens et constitution des...
Expérience: Not Specified
Conditions:  
Contrat: CDD

Il y a 1 semaine, 1 jour sur careerbuilder.fr Enregistrer

valorisation de l’OPCVM selon la périodicité voulue- Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations- Assurer l...Notre client, une des banques leader mondial dans la fonction dépositaire, conservateur et valorisateur de fonds d'investissement et de portefeuilles titres, recrute, des Comptables OPCVM. Vous assurerez la valorisation des OPCVM et contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations. Notre client, une des banques leader mondial dans la fonction dépositaire
Contrat: Plein temps

Il y a 3 semaines, 1 jour sur eFinancialCareers Enregistrer

) : Responsable adjoint contrôle financier OPCVM - H/F Dans un cadre fortement automatisé, notre département est en charge des activités suivantes :- Contrôle des flux des partenaires des sociétés de gestion ainsi que des flux relatifs à la gestion et à la... consiste à seconder le responsable d’une équipe de sept collaborateurs en charge du contrôle financier des Mandats et des OPCVM...,Contrôle des charges : distribution, garantie, valorisation, dépositaire et RTO ;- Participer aux différentes réunions de...
Contrat: CDI

14/07/2008 sur bnpparibas Enregistrer

Offres d'emploi similaires à "dépositaire controle opcvm": plate forme partners finance, bnp paribas france opcvm, audit opcvm