responsable contrôle comptable titres

Notre client, etablissement bancaire, recherche un Comptable OPCVM. Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'equipe assure principalement les missions suivantes : Saisir, comptabiliser et controler les mouvements de souscriptions / rachats Saisir, comptabiliser et controler les transactions sur les actifs (titres et cash) Traiter et controler les... des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la regularisation des...
Expérience: Not Specified
Conditions: Competences professionnelles : Minimum Bac a Bac+2 Comptabilite / Gestion Pratique de la comptabilite OPCVM depuis 1 a 2 ans Connaissance de la Bourse, des produits financiers Bonne connaissance d'Excel Maitrise d'un logiciel comptable Bon niveau
Contrat: CDI / CNE

Il y a 1 semaine à careerbuilder.fr Enregistrer

Notre client, établissement bancaire, recherche un Comptable OPCVM. Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d’équipe assure principalement les missions suivantes : - Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats - Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (titres et cash) - Traiter et contrôler les... rapprochements des comptes d’attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la...
Contrat: CDI

15/01/2008 à Officiel interim Enregistrer

Offres d'emploi similaires à "responsable contrôle comptable titres": comptable opcvm

Hays Banque, recrute pour l’un de ses clients, un groupe financier Français, un Comptable OPCVM H/F. Au sein de la Direction des Opérations, vous êtes responsable de la gestion administrative et comptable de plusieurs OPCVM (taux et actions). Vous assurez l'enregistrement des opérations du Back Office et le contrôle des enregistrements comptables et des cours, et du... le suivi du rapprochement espèces, titres et coupons.
Contrat: Intérim

27/05/2008 à Officiel interim Enregistrer

Principales missions : Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d’équipe assure principalement les... contrôler les transactions sur les actifs (titres et cash) .Traiter et contrôler les opérations arrivant à l ‘échéance... que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens. .Procéder au traitement de valorisation de l’OPCVM selon la périodicité voulue .Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations .Assurer...
Contrat: CDI

14/03/2008 à Officiel interim Enregistrer

Offres d'emploi similaires à "responsable contrôle comptable titres": bank

de fonds d'investissement et de portefeuilles titres, un COMPTABLE OPCVM H/F.Principales missions:- Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscritptions/rachats et les transactions sur les actifs (titres et cash)-Traiter et contrôler....-Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations-Assurer l'archivage et le classement administratifs de... des solutions, en collaboration avec son responsable d'équipe. Proposer des actions d'amélioration le cas...
Expérience: de 2 à 5 ans
Conditions: diplome : bac + 2
Contrat: CDI

04/06/2008 à jobgate Enregistrer

création de poste, nous recherchons un Responsable Comptabilité Holding (H/F). Rattaché (e) au Responsable Financier France, vos... supervisez les aspects techniques (titres, comptes courants, écarts de conversion, instruments financiers). En partenariat avec le Contrôle de Gestion, vous préparez le contrôle budgétaire par département de la Holding, suivez et mettez à jour les clés de répartition. En relation avec le Chef Comptable, vous contribuez à la production des états financiers des filiales...
Contrat: CDI

28/05/2008 à admincompta.fr Enregistrer

responsable de la gestion des missions, et aux côtés d’un homologue, le comptable mission assure le contrôle et l’enregistrement..., …) ; - intégration dans le logiciel comptable siège ; - contrôle de concordance après intégration. • Participation à l’arrêté... et témoignage ». http://www.---.org Nous recherchons pour notre Département Financier : UN COMPTABLE MISSIONS... : • Validation et contrôle des liasses comptables mensuelles remontées du terrain (sous SAGA) et leur intégration dans l’ERP...
Expérience: 1-2 ans d'experience
Contrat: CDD, Contractuel

14/05/2008 à vivastreet Enregistrer

de Levallois. Responsable d'équipe composée de 6 personnes Arrêtés journaliers des caisses, Formation et contrôle des... à la livraison des titres. Contrôle des opérations. De Juin 1988 à Octobre 1992 : FAUCHIER-MAGNAN DURANT Des AULNOIS... Retouches Industrielles) Responsable Administratif et du Personnel (statut cadre) Traitement des bons de commandes... livraisons, commandes diverses) De Mai 1994 à Mai 2002 : SERAP (centrale d'achat) De 1999 à 2002: Comptable dans le service...

27/05/2007 à vivastreet Enregistrer

Offres d'emploi similaires à "responsable contrôle comptable titres": paris allemand sap, comptabilité 90, adjoint administratif paris, technicien allemand paris

:- Assurer la production trimestrielle du risque de change ;- Calculer et mettre à disposition du responsable de la constitution du numérateur, les éléments de fonds propres relatifs aux titres de participations du groupe ;- Assurer l’analyse... des travaux d’analyse dans le processus de reporting comptable en relation avec les sites et les pôles ;- Contribuer à la... repos. Vous possédez de bonnes notions des principes d'audit, du contrôle interne et d'animation de projet.Rigoureux(e...
Contrat: CDI

Il y a 3 semaines, 2 jours à bnpparibas Enregistrer

Offres d'emploi similaires à "responsable contrôle comptable titres": controleur risque credit